VASEGERSZEG  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 7  / 2009./  IV. 29 ./  SZÁMÚ RENDELETE

AZ  ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Vasegerszeg község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1992. évi XXXVIII. tv az Államháztartásról 82 § - ának felhatalmazása alapján, valamint  a Költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló - többször módosított - 
156 / 1995./ XII.26./ Korm. rendeletben meghatározottakat  az alábbi rendeletet alkotta az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról:

1.§

1./ A képviselőtestület a községi önkormányzat 2008. évi bevételi teljesítését az alábbiak sze-
     rint állapítja meg:

     Eredeti bevételi előirányzat:		55.826 e Ft
     Módosított előirányzat			72.168 e Ft
     Bevételi teljesítés				71.527 e Ft

2./ Az önkormányzat  bevételi teljesítési adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3./ Az önkormányzat és a körjegyzőség 2008. évi teljesített működési és felhalmozási 
     bevételeit  forrásonként a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

2.§

1./ A képviselőtestület a községi önkormányzat 2008. évi kiadásai teljesítését az alábbiak sze-
     rint állapítja meg:

    Eredeti kiadási előirányzat			   55.826 e Ft
    Módosított kiadási előirányzat		   72.168 e Ft
    Teljesített kiadás				   62.758 e Ft
 
2./ Az önkormányzat  kiadásainak  teljesítését a 3. számú melléklet tartalmazza.

3./ Az önkormányzat és a körjegyzőség 2008. évi teljesített működési és felhalmozási kia-
     dásait  külön forrásonként az 4. számú melléklet tartalmazza.

3.§

A községi önkormányzat és a körjegyzőség 2008. évi felhalmozási kiadásainak összegét 997 e Ft összegben, a felújítási kiadásainak összegét 2.914 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselőtestület.

4.§

Az önkormányzat és a körjegyzőség felhalmozási  előirányzatainak teljesítését a  5. sz. melléklet tartalmazza.

5.§
.
Az önkormányzat egyéb - az 1 § - 4 §  - ban megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó / hitelek, rövidlejáratú értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek és kiadásokat, valamint a kiegyenlítő, függő , átfutó bevételeket és kiadásokat a 6. sz. melléklet, a pénzmaradvány kimutatást a 7. számú melléklet  tartalmazza.

6. §

1./ a./ A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi vagyonmérleg adatainak főösszegét az
          alábbiak szerint határozza meg:

    Eszközök: 		204.022 e Ft
    Források: 		204.022 e Ft

     b/ A képviselőtestület Hegyfalu-Nagygeresd-Vasegerszeg Községek Körjegyzősége
         2008. évi vagyonmérleg adatainak főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

     Eszközök: 		720 e Ft
     Források: 		720 e Ft

2./ A teljesített működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató
     jelleggel, mérlegszerűen a 8. sz. melléklet tartalmazza.

7.§

Az önkormányzat 8.409 e Ft szabad pénzmaradvánnyal rendelkezik.

Hegyfalu-Nagygeresd-Vasegerszeg Községek Körjegyzősége 318 e Ft szabad pénzmaradvánnyal rendelkezik.

8.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Vasegerszeg, 2009. április 29.

........................................................				......................................................
Németh József polgármester						Udvardy Zita körjegyző

A rendelet kihirdetve 2009. április  29  – én.
																				......................................................
									Udvardy Zita körjegyző

5 .sz.melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. év módosított és teljesített 
felhalmozási kiadásai feladatonként

Ezer forintban 
Sor-	Felhalmozási kiadás	Szakfeladat	Kapcsolódó cím és szakfeladat	
szám	Megnevezése		Cím	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	
							
1.	Játszótér létesítés	924047	Önkormányzat	0	278	280	
2.	Fűnyíró traktor, és fűkasza vásárlás	751845	Önkormányzat	0	650	650	
3.	Számítógéppark létesítés	751153	Önkormányzat	0	1.334	0	
4.	Környezetvédelmi program	751153	Önkormányzat	500	0	0	
5.	Iktató program vásárlása	751153	Körjegyzőség	180	47	47	
6.							
7.							
8.							
9.							

							

							

2.sz.mell.
Az önkormányzat költségvetési szervei 2008.évi bevételei forrásonként

															   Ezer forintban
Cím	Gazdálkodási 	Bevételi forrás	Előirányzat összege	
sz.	Neve	Jogkör	Megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	
1.	Polgármesteri Hiv.	Önálló	int. műk. bevétel	2.012	4.627	3.909	
			Felhalm. és tőke jell.	0	239	238	
			Támogat, kiegészít.	33.511	44.777	44.803	
			Pénzmaradvány	3.222	3.222	3.222	
			Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16.055	18.265	18.257	
			Összesen:	54.800	71.130	70.429	
3.	Hegyfalu-Nagygeresd-Vasegerszeg Községek Körjegyzősége	Önálló	Intézményi működési bevétel	0	5	7	
			Támogatások, kiegészítések	31.904	34.854	34.854	
			Pénzmaradvány	411	411	411	
			Összesen:	32.315	35.270	35.272	

4. sz. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi kiadásai
ezer forintban
Cím	Gazdálko-
dási jogkör	Működési kiadás megne-
vezése (összesen és kiemelt előirányzatok sz.)	Működési kiadások előirányzata	
Sz.	Neve			Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
	
1	Önkorm. hiv.	önálló	személyi jell.juttatás	4.325	4.471	4.312	
			munkaadót terh.járulékok	1.061	1.173	1.077	
			dologi kiadások	7.542	9.407	8.266	
			egyéb folyó kiadás	393	610	530	
			Anyag, kisérték.tárgyi eszk. Beszerzés (dologi kiadásokból)	850	1.620	1.443	
			Műk.célú.peszk.átadás	34.282	37.423	37.216	
							
2.	Hegyfalu-Nagygeresd-Vasegerszeg Községek Körjegyzősége	önálló	személyi juttatás	22.909	24.829	24.788	
			munkaadót terh.járulékok	7.367	7.675	7.665	
			dologi kiadás ebből	1.779	2.499	2.234	
			- anyag , kisért.tárgyi eszk	515	776	771	
			egyéb folyó kiadás	80	213	213	
			Pénzeszköz átadás	0	7	7	

5.sz. melléklet
Az önkormányzat és  költségvetési szerve 2008. felújítási és felhalmozási kiadásai

Ezer forintban
Cím	Gazdálko-	Felújítási és felhalmozási kiadás	Előirány-
zat		
sz.	Neve	dási jogkör	Megnevezése		Módosítás	Teljesítés	
1.	Önkormányzat	Önálló	Petőfi utca felújítása	1.200	755	754	
2.	Önkormányzat	Önálló	Ravatalozó vizesblokk felújítás	900	491	0	
3.	Önkormányzat	Önálló	Fűtés korszerűsítése	500	0	0	
4.	Önkormányzat	Önálló	Építmény felújítás (klub)	500	0	0	
5.	Önkormányzat	Önálló	Körjegyzőségi hivatal felújítása	0	6.666	2.160	
6.	Önkormányzat	Önálló	Játszótér létesítés	0	278	280	
7.	Önkormányzat	Önálló	Fűnyíró traktor és fűkasza vásárlás, számítógéppark felújítás	0	1.984	650	
8.	Körjegyzőség	Önálló	Iktató program vásárlása	180	47	47	

							

							

							

							

Az önkormányzat 2008. Évi bevételei  			Ezer forintban	
	1. Számú melléklet				
BEVÉTELEK	Előirányzat	módosított	Teljesítés	
						
I. Működési  bevételek				
 	1.  Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	30	35	19	
		Egyéb saját bevételek	1.876	1.962	1.356	
		alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek				
		intézmények egyéb sajátos bevételei				
		ÁFA bevételek, visszatérülések	95	95	0	
		Átvett pénzeszközök	0	381	381	
		Kamatbevételek	11	2.159	2.160	
 	Intézményi működési bevételek összesen:	2.012	4.632	3.916	
						
	2.  Önkormányzatok sajátos működési  bevételei				
		2.1 Illetékek				
		2.2 Helyi adók	1.320	3.320	3.306	
		     magánszemélyek kommunális adója				
		     Építményadó	700	1.300	1.303	
		     iparűzési adó	620	2020	2003	
		     vállalkozók kommunális adója				
		2.3 Átengedett központi adók	14.543	14.753	14.751	
		     pótlékok, bírságok				
		     SZJA helyben maradó része	2.348	2.348	2.348	
		     SZJA jövedelem különbség mérséklése	11.195	11.175	11.175	
		     SZJA normatív módos elosztott része				
		     Gépjárműadó	1.000	1.230	1.228	
		     Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó				
		2.4 Egyéb sajátos bevételek	192	192	200	
	Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen	16.055	18.265	18.257	
						
II. Támogatások:				
	1.  Önkormányzatok  költségvetési  támogatása				
		1.1 Normatív hozzájárulások	16.100	16.100	16.100	
		     lakosságszámhoz kötött	3.768	3.768	3.768	
		     feladatmutatóhoz kötött	12.332	12.332	12.332	
		1.2 Központosított előirányzatok		13.783	13.783	
		1.3 Műk. Képtelen önk támogatása				
		1.4 ÖNHIKI				
		1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások	1.851	2.037	2.037	
		1.6 Egyéb központi támogatás		1.085	1.085	
	Önkormányzatok költségv. Támogatása összesen	17.951	33.005	33.005	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:				
	1.  Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2.  Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		239	238	
	3.  Pénzeszköz átvétel				
		Felhalmozási és tőke jell. Bevételek összesen		239	238	
IV. Támogatásértékű bevételek	16.175	12.394	12.393	
	1. Működési célú 				
	 	ebből OEP – től átvett pénzeszköz				
	2. Felhalmozási célú 				
	 	ebből OEP – től átvett pénzeszköz				
	2. Kiegészítések, visszatérülések			27	
	Támogatásértékű bevétel összesen:	16.175	12.394	12.420	
				
V. Támogatási kölcsönök  visszatérülése				
    értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele				
VI. Hitelek				
	1.  Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				
	2.  Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
	Hitel összesen				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
 	1.  Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3.633	3.633	3.633	
	2.  Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	3.	Kiegyenlítő / függő, átfutó / bevétel			58	
	Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	3.633	3.633	3.691	
						
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	55.826	72.168	71.527	

3. sz.melléklet
A helyi önkormányzat 2008. Évi kiadása
Ezer forintban
		Előirányzat összege	
Ssz.	 Kiadási előirányzat megnevezése	Előirány-zat	Módosítás	Teljesítés	
1. 	Rendszeres személyi juttatások	17.238	17.512	17.479	
2. 	Nem rendszeres személyi juttatások	5.264	6.128	6.094	
3.	Külső személyi juttatások	4.732	5.660	5.527	
I.	Személyi juttatások összesen	27.234	29.300	29.100	
1.	Társadalombiztosítási járulék	7.414	7.712	7.612	
2. 	Munkaadói járulék	709	728	727	
3.   	Egészségügyi hozzájárulás	305	358	356	
4.	Táppénz hozzájárulás				
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
6. 	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		50	47	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	8.428	8.848	8.742	
1. 	Készletbeszerzések	1.365	2.396	2.214	
2. 	Szolgáltatások	5.380	6.378	5.639	
3. 	Általános forgalmi adó kiadás	1.322	1.527	1.313	
4. 	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	1.160	1.467	1.310	
5.	Egyéb dologi kiadások	94	138	24	
III.	Dologi Kiadások	9321	11.906	10.500	
1.	Különféle költségvetési befizetések				
2. 	Adók, díjak, befizetések	473	823	743	
3. 	Kamatkiadások				
IV. 	Egyéb folyó kiadások	473	823	743	
1. 	Támogatás értékű működési kiadás	318	238	166	
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	786	357	340	
3. 	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
4. 	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
6. 	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1.889	2.603	2.485	
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	2.993	3.198	2.991	
1. 	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai				
2. 	Középf. oktatásban résztvevők pénzb. juttatásai				
3. 	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
4. 	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
5. 	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai				
VI. 	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások				
VIII.	Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások				
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások				
X. 	Háztartások közvetett támogatása				
1.	Ingatlanok felújítása	2.584	6.525	2.429	
2.    	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
3.	Járművek felújítása				
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	516	1.387	485	
XI.	Felújítás összesen	3.100	7.912	2.914	
1. 	Intézményi beruházási kiadások	567	1.925	813	
2. 	Egyéb központi beruházások				
3. 	Lakástámogatás				
4. 	Lakásépítés				
5. 	Beruházási célprogramok				
6. 	Kiemelt jelentőségű beruházások				
7.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai				
8.	Beruházások általános forgalmi adója	113	384	164	
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
XII.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	680	2.309	977	
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
4. 	Pénzforgalom nélküli kiadások	1.097	1.097	0	
5. 	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			16	
XIII. 	Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások	2.500	6.775	6.775	
	Kiadások összesen:	55.826	72.168	62.758